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Wind数据显示,2018年年报上市公司总共计提商誉减值损失1658亿元,再加上康美药业和康得新的450亿货币资金莫名消失,年报地雷涉及金额总共来到了2100亿元。如此规模在A股历史上是首次出现。上述股票此前通常是A股市场里曾经的白马、明星,这让市场突然变得黯淡。报表上“有钱”是一种风险、“并购”是一种风险、“白马”是一种风险、“停牌”是一种风险,连花钱送女儿去国外上个好大学都好像成了风险……风险真无处不在,防不胜防。有投资者戏言,二级市场这碗饭太难吃了。

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值得注意的是,理财是信用债的配置主力,受信用事件冲击最明显的也是信用债,今年利率债、信用债以及信用债内部评级间分化加剧也就不难理解,本质上是需求减弱和风险偏好下降的结果。至于利率债,或者说整个债券市场,当前的制约因素还包括汇率波动、中美利差收窄、供给压力、银行配置需求不强等等。

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